Die Renditen von Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA) scheinen belastet zu sein

Aug 10, 2023

Aktienanalyse

Wussten Sie, dass es einige Finanzkennzahlen gibt, die Hinweise auf einen potenziellen Multi-Bagger geben können? Ein gängiger Ansatz besteht darin, ein Unternehmen zu finden, dessen Renditen auf das eingesetzte Kapital (ROCE) in Verbindung mit einer wachsenden Menge an eingesetztem Kapital steigen. Im Grunde bedeutet dies, dass ein Unternehmen über profitable Initiativen verfügt, in die es weiterhin reinvestieren kann, was ein Merkmal einer Compounding-Maschine ist. Obwohl, als wir uns ansahenAxalta-Beschichtungssysteme(NYSE:AXTA) schien nicht alle diese Kriterien zu erfüllen.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Der ROCE ist ein Maß für den jährlichen Vorsteuergewinn (seine Rendite) eines Unternehmens im Verhältnis zum im Unternehmen eingesetzten Kapital. Analysten verwenden diese Formel, um es für Axalta Coating Systems zu berechnen:

Rendite auf das eingesetzte Kapital = Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ÷ (Gesamtvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten)

0,086 = 494 Mio. US-Dollar ÷ (7,0 Mrd. US-Dollar – 1,3 Mrd. US-Dollar) (Basierend auf den letzten zwölf Monaten bis März 2023).

Daher,Axalta Coating Systems hat einen ROCE von 8,6 %.In absoluten Zahlen ist das eine niedrige Rendite und liegt zudem unter dem Durchschnitt der Chemiebranche von 11 %.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Axalta Coating Systems an

In der obigen Grafik haben wir den früheren ROCE von Axalta Coating Systems im Vergleich zur vorherigen Leistung gemessen, aber die Zukunft ist wohl wichtiger. Wenn Sie sehen möchten, was Analysten für die Zukunft vorhersagen, sollten Sie sich unsere ansehenfreiBericht für Axalta Coating Systems.

Bei Axalta Coating Systems lief es ziemlich stabil, das eingesetzte Kapital und die Kapitalrendite blieben in den letzten fünf Jahren in etwa gleich. Dies zeigt uns, dass das Unternehmen nicht in sich selbst reinvestiert, sodass es plausibel ist, dass es die Wachstumsphase hinter sich hat. Vor diesem Hintergrund gehen wir nicht davon aus, dass Axalta Coating Systems in Zukunft ein Multiplayer sein wird, sofern die Investitionen in Zukunft nicht wieder anziehen.

Kurz gesagt, Axalta Coating Systems ist in den letzten fünf Jahren mit der gleichen Rendite aus der gleichen Kapitalmenge vorangekommen. Es überrascht nicht, dass die Aktie in den letzten fünf Jahren nur um 5,3 % zugelegt hat, was möglicherweise darauf hindeutet, dass die Anleger dies in Zukunft berücksichtigen werden. Wenn Sie also auf der Suche nach einem Multibagger sind, empfehlen wir Ihnen, sich andere Optionen anzusehen.

Da praktisch jedes Unternehmen gewissen Risiken ausgesetzt ist, lohnt es sich, diese zu kennen, und wir haben sie erkannt2 Warnschilder für Axalta Coating Systems(davon 1 potenziell schwerwiegend!), über die Sie Bescheid wissen sollten.

Auch wenn Axalta Coating Systems nicht die höchste Rendite erwirtschaftet, sehen Sie sich das hier anfreiListe der Unternehmen, die mit soliden Bilanzen hohe Eigenkapitalrenditen erwirtschaften.

Welche Risiken und Chancen bestehen für Axalta Coating Systems?

NYSE:AXTA

Axalta-Beschichtungssysteme

Axalta Coating Systems Ltd. produziert, vermarktet und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Hochleistungsbeschichtungssysteme in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika.Mehr anzeigen

Belohnung

Der Handel liegt 7,8 % unter unserer Schätzung seines beizulegenden Zeitwerts

Es wird ein Gewinnwachstum von 25,49 % pro Jahr prognostiziert

Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 9,4 %

Risiken

Zinszahlungen werden nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Aktienkurs

Marktkapitalisierung

1 Jahr Rückgabe

Weitere Forschung zu Axalta Coating Systems

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Axalta Coating Systems Ltd. produziert, vermarktet und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Hochleistungsbeschichtungssysteme in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika.

Solide Erfolgsbilanz mit angemessenem Wachstumspotenzial.